8月28日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.7951，跌0.82%
本站消息，8月28日，国泰中证生物医药ETF最新单位净值为0.7951元，累计净值为0.7951元，较前一交易日下跌0.82%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.54%，近3个月下跌13.62%，近6个月下跌21.36%，近1年下跌25.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为梁杏、黄岳，基.
09-02 2024
8月28日基金净值：鹏华尊泰一年定开发起式债券最新净值1.0009，涨0.01%
本站消息，8月28日，鹏华尊泰一年定开发起式债券最新单位净值为1.0009元，累计净值为1.1807元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨0.85%，近1年上涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊泰一年定开发起式债券为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.73%，现金占净值比1.27%。 该基金的基金经理为刘涛，刘涛于2019年12.
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